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2022-06-20 10:50:53
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內容摘要：本文轉自:證券日報證券代碼:605366證券簡稱:紅白新材料公告號:2022-015董事會及公司全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對內容的真實性、準確性和完整性承擔個人...

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本文轉自:證券日報

證券代碼:605366證券簡稱:紅白新材料公告號:2022-015

董事會及公司全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對內容的真實性、準確性和完整性承擔個人責任和連帶責任。

江西紅白鎮新材料有限公司有限公司(以下簡稱“公司”)舉行的第六屆第二次董事會會議10月28日,2021年,審議并通過了提議建立分支,并同意建立江西紅白鎮的上海分行新材料有限公司交涉的細節,請參閱通知江西紅白鎮新材料有限公司有限公司成立的上海證券交易所網站上披露的分公司10月29日,2021(注意到沒有。: 2021 - 060)。

江西鴻柏新材料有限公司上海分公司最近已經辦理了工商登記手續，并取得了上海市場監督管理局頒發的《營業執照》，具體信息如下:

統一社會信用代碼:91310000MA7HUC490X

名稱:江西鴻柏新材料有限公司上海分公司

類型:有限責任公司分公司(中外合資、上市)

成立日期:2022年2月10日

營業期限:2022年2月10日至無約定期限

負責人:紀冠成

營業地點:上海市長寧區鎮寧路465弄161號3號樓582室

經營范圍:許可項目:技術進出口;貨物進出口。(依法須經批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目憑有關部門批準文件或許可證辦理。)一般項目:合成材料銷售，塑料制品銷售，橡膠制品銷售，高性能纖維及復合材料銷售，特種化工產品銷售(不含危險化學品)，化工產品銷售(不含許可類)涂料銷售(不含危險化學品);隔熱、隔音材料銷售;機械設備銷售;新材料領域的技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法獨立開展經營活動)

特此宣布。

江西鴻柏新材料有限公司

董事會

2022年2月15日

股票代碼:605366證券空號:紅白新材料公告號: 2022 - 014

江西鴻柏新材料有限公司

對部分募集資金進行現金管理后的贖回現金管理公告

董事會及公司全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對內容的真實性、準確性和完整性承擔個人責任和連帶責任。

重要內容提示:

●現金管理產品的方、名稱、金額、期限:

●業績審查程序:公司于2021年8月23日召開第二次董事會第五次會議、第二次監事會第五次會議，分別審議并通過了《關于利用部分閑置資金進行現金管理的方案》，同意公司擬利用部分閑置資金進行現金管理36、不超過萬元現金管理(不含)，投資銀行發行的安全性高、流動性好、保本的銀行理財產品，有效期自董事會批準之日起12個月。在有效期內，資金可以滾動使用，理財產品不得用作質押。詳見《江西鴻柏新材料股份有限公司關于公司擬將部分閑置募集資金用于現金管理的通知》(2021年8月25日上海證券交易所網站()): 2021 - 047)。

公司獨立董事和保薦機構分別就上述提案發布了明確協議。

首先,這一次贖回期的基本情況

2021年11月11日，公司利用閑置募集資金向中國信托商業銀行股份有限公司深圳分行購買理財產品，總金額為3萬元。詳見《江西鴻柏新材料股份有限公司關于部分閑置募集資金現金管理工作進度通知》(通知編號:代號:2021-066)，于2021年11月13日在上海證券交易所網站披露。截至目前，公司已贖回上述理財產品，收回本金3萬元，獲得理財收益161元。同時，公司將理財產品的本息及理財收益全部退還至中國信托商業銀行有限公司深圳分行專項資金募集賬戶。

2現金管理概述

(一)現金管理目的

為了提高募集資金的使用效率，公司可以在保證募集資金項目投資計劃正常實施的情況下，合理使用部分暫時閑置的募集資金進行現金管理，為公司和股東獲得更好的投資回報。

(2)資本

1. 資金概況

用于現金管理的資金將由公司閑置籌集。

2. 募集資金基本情況

經中國證監會批復《關于江西鴻柏新材料股份有限公司首次公開發行股票的批復》(證監會證照[2020]1499號)，江西鴻柏新材料股份有限公司(以下簡稱江西鴻柏新材料股份有限公司)發行普通股萬股(A股)，發行價為人民幣/股。融資總額為828,340元，扣除發行費用78034元，融資凈額為750,305元。眾匯會計師事務所(特殊普通合伙企業)已對本次發行的到位資金進行了核實，并于2020年8月6日出具眾匯核查【2020】5376號驗資報告。

公司募集的資金將用于投資以下項目:

單位:萬元

(三)現金管理產品的基本情況

1. 中國信托商業銀行深圳分行現金理財產品基本情況

注:浮動收益金額按每行日期的下列公式確定

付款日期。如果在練習的那天，

(一)匯率低于或等于當前執行價格，人民幣0元。

(二)匯率大于當前行權價，人民幣59元。

2. 中國信托商業銀行深圳分行現金理財產品基本情況

注:浮動收益金額按每行日期的下列公式確定

付款日期。如果在練習的那天，

(一)匯率大于等于當前執行價格，人民幣0元。

(二)匯率低于當前行權價人民幣59元。

(四)公司對現金管理相關風險的內部控制

為控制風險，公司采用閑置集資現金管理產品安全性高、流動性好、保本，產品期限不超過12個月，產品為銀行提供，不用于證券投資，購買股票及其衍生品中的無擔保債券和投資用于高風險理財產品，產品不用于質押。這次我們將暫時閑置的募集資金用于現金管理，并按照公司相關制度執行了內審程序。

3本次現金管理的具體情況

(一)本現金管理合同的主要條款

1. 2022年2月11日，公司將部分暫時閑置的募集資金購買了中國信托商業銀行深圳分行的關聯結構性存款產品，具體如下:

注:浮動收益金額按每行日期的下列公式確定

付款日期。如果在練習的那天，

(一)匯率低于或等于當前執行價格，人民幣0元．

(二)匯率大于當前行權價，人民幣59元。

2. 2022年2月11日，公司將部分暫時閑置的募集資金購買了中國信托商業銀行股份有限公司深圳分行的關聯結構性存款產品，具體如下:

注:浮動收益金額按每行日期的下列公式確定

付款日期。如果在練習的那天，

(一)匯率大于等于當前執行價格，人民幣0元。

(二)匯率低于當前行權價人民幣59元。

(2)部分閑置籌集資金用于現金管理的說明

此次，公司將利用3萬元的閑置募集資金，購買安全性高、流動性好、保本協議的理財產品。期限不超過12個月，不影響投資項目的建設和募集資金的使用計劃。可以有效控制風險，提高募集資金的使用效率，增加公司收益。符合《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司自律指引第1號-規范操作》的規定。募集資金用途無變更或變相變更，符合公司及全體股東利益。

風險控制措施

1. 公司將嚴格按照《上海證券交易所上市規則》、《公司章程》等相關法律法規開展相關金融服務，加強對相關金融產品的分析研究，嚴格控制投資風險。在理財期間，公司財務部門將與銀行保持密切聯系，及時分析和跟蹤理財產品的運行情況，加強風險控制和監管，確保資金安全。

2. 公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

3.公司將按照上海證券交易所的相關規定做好信息披露工作。

公司將采取上述措施，以確保不會出現變相的變化改變募集資金用途，影響募集資金投入的。

四、現金管理產品供應商信息

本公司現金管理產品由中國信托商業銀行股份有限公司深圳分行提供，公司與控股股東、實際控制人之間不存在關聯關系。

五、對公司的影響

公司最近一年財務狀況:

單位:

在不影響建設項目正常生產經營和投資資金需求的前提下，有效控制風險，利用閑置集資認購銀行理財產品，不存在承擔大額債務購買大額理財產品，同時不影響公司主營業務的正常運營和資金的正常發展和日常管理，在提高資金使用效率的同時，進一步提高公司的整體業績水平，為公司和股東尋求更多的投資回報。

6. 風險預警

雖然此次公司進行現金管理，購買的金融產品安全性高、流動性好、本金有保障，但金融市場受宏觀經濟、財政、貨幣政策影響較大，不能排除投資受到市場波動的影響。請廣大投資者謹慎決策，注意防范投資風險。

7執行決策程序

2021年8月23日,公司召開第二屆董事會第五次會議,第二屆監事會第五次會議,分別綜述了采用“計劃使用部分閑置募集資金的法案在現金管理,同意公司打算使用閑置籌款36的一部分,不超過一萬元的現金管理(獨家),購買原則是銀行金融產品具有高安全性,良好的流動性和本金保證協議。有效期自董事會批準之日起12個月，在此期間可滾動使用。授權總經理在限額內行使投資決策權，簽署相關合同文件，包括但不限于:選擇有資格的專業商業銀行作為受托人，明確委托理財的金額和期限，選擇委托理財產品的品種，簽訂合同和協議等法律文件。具體的投資活動公司財務部門負責組織實施。

公司獨立董事、保薦機構對此發表了相關意見。詳見上海證券交易所網站發布的《江西紅白新材料股份有限公司關于公司擬將部分閑置募集資金用于現金管理的通知》(通知編號:: 2021 - 047)。

截至本公告發布之日，公司現金管理已募集資金近12個月

單位:萬元

特此宣布。

江西鴻柏新材料有限公司董事會

2022年2月15日