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代理記賬公司財(cái)務(wù)制度,代理記賬公司財(cái)務(wù)制度有哪些

好順佳集團(tuán)
2024-08-15 12:19:28
901

內(nèi)容摘要：代理記賬公司財(cái)務(wù)管理制度一、財(cái)務(wù)部職責(zé)范圍認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)管理的法律法規(guī),確保財(cái)務(wù)工作的合法性。建立健全公司各種財(cái)務(wù)管理制...

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代理記賬公司財(cái)務(wù)管理制度

一、財(cái)務(wù)部職責(zé)范圍

認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)管理的法律法規(guī),確保財(cái)務(wù)工作的合法性。
建立健全公司各種財(cái)務(wù)管理制度,嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)工作程序執(zhí)行。
采取切實(shí)有效的措施保證公司資金和財(cái)產(chǎn)的安全,維護(hù)公司的合法權(quán)益。
編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)收支計(jì)劃,督促有關(guān)部門加強(qiáng)資金回流,確保資金的有效供應(yīng)。
進(jìn)行成本、費(fèi)用核算、考核和控制,督促有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用,提高經(jīng)濟(jì)效益。
建立健全各種財(cái)務(wù)賬目,編制財(cái)務(wù)報表。
參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。
及時核算和上繳各種稅金。
參與業(yè)務(wù)項(xiàng)目結(jié)算,參與采供部與材料供應(yīng)商結(jié)算。
會計(jì)檔案資料的收集、整理,確保檔案資料的完整、安全、有效。
完成公司工作程序規(guī)定的其他工作,完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。
加強(qiáng)本部門人員的培訓(xùn),提高本部門工作人員素質(zhì)。

二、借款和各種費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批制度

出差借款:
- 出差人員應(yīng)先到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取“借款單”,詳細(xì)填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、預(yù)計(jì)出差天數(shù)及金額,經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批;持已批“借款單”至財(cái)務(wù)處領(lǐng)款。
- 前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者,不得再借款。
出差在外人員借款:
- 已出差在外或者從一出差地轉(zhuǎn)另一出差地人員借款,先請一代理人到財(cái)務(wù)部部領(lǐng)取“借款單”,詳細(xì)填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、預(yù)計(jì)出差天數(shù)及金額,經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批;持已批“借款單”至財(cái)務(wù)處領(lǐng)款。
日常費(fèi)用借款:
- 各部門因辦理業(yè)務(wù)需要借款,到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取借款單,填寫好資金性質(zhì)(支票或現(xiàn)金)、部門、借款事由,所借金額,審批程序同第1條。
其他臨時借款:
- 如業(yè)務(wù)費(fèi)、招待費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等,審批程序同第1條。
借款歸還:
- 借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報賬,報賬后所欠金額三天內(nèi)補(bǔ)齊,對于不辦理報銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補(bǔ)齊所欠款項(xiàng)的,財(cái)務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中扣回。
- 所有借款均遵循前賬不清后賬不借的原則。
- 嚴(yán)格禁止個人借款,特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員批準(zhǔn)后方可借支。

三、日常費(fèi)用報銷

報銷原則:
- 公司員工在日常費(fèi)用支出時,需堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則。
- 日常支出時應(yīng)盡量取得原始發(fā)票,對于不能取得原始發(fā)票的情況,需由對方出具收款證明。
報銷流程:
- 報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由,并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財(cái)務(wù)部報銷。
- 所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù),報銷時發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單,并經(jīng)各相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財(cái)務(wù)部報銷。
- 如報銷審批人出差在外,則應(yīng)由審批人簽署指定代理人,交財(cái)務(wù)部備案,指定代理人可在此期間行使相應(yīng)的審批權(quán)力;或者由財(cái)務(wù)人員與審批人進(jìn)行電話聯(lián)系,先行借款或報銷,待審批人回公司后再進(jìn)行補(bǔ)簽。

四、財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)

現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù):
- 辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),,管好貨幣資金,不坐支現(xiàn)金,不以白條抵庫。
- 順序、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,保證數(shù)字清楚、內(nèi)容準(zhǔn)確,做到日清月結(jié),要及時核對庫存現(xiàn)金,每周一填寫貨幣資金周報表。
保管及使用印章:
- 保管好庫存現(xiàn)金,確保其安全無缺,如有短缺要賠償損失。
- 保管好印章,嚴(yán)格按規(guī)定用途使用印章。
- 嚴(yán)格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票,認(rèn)真辦理領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)支票。
賬目管理:
- 負(fù)責(zé)登記