出納崗位工作流程有哪些

出納崗位工作流程有哪些

出納工作的每日流程出納工作的每日流程一般是：

上班嗎第一時間，列明昨日未辦完手續事項，檢查現金庫存，銀行存款余額。

交待領導或財務主管對當日資金的收支安排，在當日工作安排簿上一一列明。

根據領導批示可以辦理直接付款手續，確定付款依據要神秘、完整、合算，凌駕于許可權范圍的付款要求應在統一上報或者的領導審批。

去辦理某些收款事項，應在注意一點收入換算的準確性，內容明確收入。

對收、確認付款單證進行檢查，補齊手續并分類。

根據收、付款單據，正式編制記帳憑證。

根據記帳憑證，逐日逐筆按順序登記現金日記帳和銀行存款日記帳，并每日結出余額。

逐筆標題名工作安排簿中已能完成事項。

下班前通過庫存現金跟著小編一起來看看，可以做到帳實相去太遠。

對銀行支票并且清點，核實當日銀行收支金額。

對發票、收據等并且清點，比較好當日具體業務。

對未完成的經濟也列明待如何處理。

全額事業出納日報表，具體地單日資金收支情況。

臨晚上下班前，檢查保險柜、抽屜是否需要鎖好，資料憑證是否需要收好。

出納的工作：

一、去辦理銀行存款和現金如何領取。

二、你們負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行帳和現金帳，并你們負責交給你財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工去外地出差分發放工資和絕不可以借款，若不需要購買辦公用品就必須如何填寫職工借款單，接著交總經理審批簽名，交由財務稽核，最后確認有誤后，由出納發款。

2、員工去外地出差回來了后，應書如何填寫全額支付其他證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由其他證明人簽名，后再給總經理簽名，通過實報實銷，再經會計稽核后，由出納得到報銷。

五、員工工資的一次性發放。

出納工作細則：

工作事項及審驗等程式

失誤抵御及糾正程式

現金收付

1、現金收付的，要當眾點清金額，并特別注意票面的真偽。

若發來假幣予以沒收，由責任人你們負責。

2、現金一經付清，應在原單據上單位公章“現金現金支票章”。

多付或少付金額，由責任人你們負責。

3、把每日通知的現金趕回銀行。

上一頁

不敢“年支丑土”。

4、每日去做日常的現金結存數量工作，你做到賬實相符

去做現金結報單，以免現金盈虧。五點半下班后現金與等價物交還總經理處。

5、一般不去辦理大面額現金的支付業務，申請支付用轉賬支付或匯兌手續。

特殊情況需備案審批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，審批并用借款單借款。

若無批準借款，紊亂糾紛，由責任人自傲。

銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，盡量的避免張冠李戴。開匯兌手續。

2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計知道一點公司資金運作情況，以排程資金。

每日五點半下班前的記賬憑證結報單。

3、交給你好特殊空白支票，豈能隨意隨處亂放。

4、公司賬務章平時由出納交回來。

每日下班后賬務章交總經理處。

報銷稽核

1、在支付可證明單上經辦人如何確定簽字，相關證明人如何確定簽字。

若無，應補。

2、附在怎么支付證明單后的上古時代票據如何確定有涂改。

若有，查問原因或不予能報銷。

3、正規發票如何確定與收據混貼。

若有，應分開貼。

4、全額支付證明單上填好的專案是否是將近3項。

若最多，應重填。

5、大、小金額是否是所對應的。

若不相符，應更正重填。

6、報銷內容有無屬合不合理的可以報銷。

若不屬，應拒絕保險報銷，有特珠原因，應經審批。

7、支付相關證明單上是否需要有總經理簽字確認。

若無，不予受理保險報銷。

客房與餐飲出納崗位工作流程

某酒財務工作流程

一、廳面收銀工作程式

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業收入的第一步，都是財務管理的重要環節之一。它特別要求每一名收銀員能熟練地掌握到自己的工作內容及工作程式，并形象的修辭于工作中，能夠地起到監督、把關的職能作用，為下一步的財務核算打響了名號良好素質的基礎。其工作內容比較多和：

（一）班前準備工作

1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗資格證前需能領取，由餐廳收銀領班監督執行，并群口詞報表。

2、收銀員與領班或主管一起清查資金的周轉金，無誤后在登記簿上快遞簽收，班次之間必須直接辦理資金的周轉金交接手續，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字蓋章3、去領該班次所需建議使用的帳單及收據，全面檢查帳單及收據有無順號，如有缺號、短聯應馬上退回，晚上下班時將未使用的帳單及收據申請辦理直接退回手續，并在帳單領用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監督和指導負責執行。

4、檢查電腦的日期、時間如何確定正確，如有日期不對或時間不準時，應及時安排領班接受調整，并檢查色帶、紙帶是否是足夠。5、查詢資料餐廳收銀員交接記事本，所了解上班，上班遺留問題，希望能夠及時處理。

（二）正常了操作工作程式

1、當服務員把點選單交到收銀臺時，收銀員應簡單去檢查點選單上人數、臺號是否需要資料記錄價格公道，如記錄不全則退回服務員。

2、當點選單人數、臺號記錄全的后，結束開始再輸入選單，是需要將客帳單號碼輸入電腦內，收銀機將手動編制人員該帳單號，待客人過帳時可以使用；后再將客人人數、臺號以及客人所點的食品、飲料內容及數量據電腦選單鍵鍵入。輸入之后后即可靜靜的等待客人結賬。

（三）結賬工作流程

1、餐廳結帳單一式二聯：第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。

2、客人那些要求結賬時，收銀員據廳面人員報結的臺號不打印出暫結單，廳面人員應先將帳單核對確認后簽上姓名，接著憑帳單與客人付帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應提醒其簽名。

3、客人結賬后現付的，廳面人員應將兩聯帳單拿回來交收銀員系統的總結后，將第二聯過帳單交回客人，第一聯結賬單則只存收銀員。

4、客人付帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據交收銀員申請辦理掛帳手續后，兩聯帳單都交收銀員處理。

5、付帳時客人開具優惠卡（也可以廳面管理人員得到客人打折）具體的要求打折時，廳面人員應將優惠卡（或則管理人員簽名）和兩聯帳單交收銀員按程式可以辦理打5折，如果沒有廳面人員只將一聯帳單交收銀員，收銀員這個可以不受到直接辦理。

6、自動作廢或如何修改帳單時應由相關人員只能證明做廢或根據情況原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員可以肯定后，將如何修改單和自動作廢單（兩聯）交收銀員送財務部審計稽核。

7、由于諸般原因，客人不需要滯后結賬后的，須先請廳面管理人員認可擔保，接著將其轉入財務部應收帳款。

8、賓館總經理、副總經理招待客人或銷售部人員，經領導審核批準招待好客戶時須在用內部帳單，帳單請領導簽字確認后轉往財務部審計稽核。

9、收銀員在本班次營業都結束了，后應做單班付帳；在本日營業工作結束后，應做總班結賬。仔細當日的餐宴情況及收入情況，并填寫“東（西）園餐廳核對資料表”。

（四）單、總班結賬

在每班已經結束后，再做單班總結；在當日業務已經結束后，去做總班付帳。然后點選“單。總班過帳”按鈕，電腦會自動啟動系統的總結營業收入并出現若干報表，依據什么所需，可以打印出報表。

（五）當日、歷史帳目

“當日帳目”是指未平帳和最近三天的帳目，真接點選“當日帳目”按鈕，電腦會自動中搜索出所需帳目。

“歷史帳目”是指以前有一種的帳目，操作方法同上。

（六）發票管理

1、每位收銀員領用的發票由本人交給我及核銷，再不由他人代領和代核銷，收匯核銷時自動作廢的頁號折開，其作廢號碼要添寫發票背后的發票檢查記錄欄內。

2、填制發票金額要憑客人聯的消費單金額記賬憑證（經辦人在發票的有關專案中要簽上姓名的全稱），其客人消費單要貼附發票存根聯的后面。

3、收匯核銷發票時才發現存根聯沒請附上客人聯的消費單或發票不連號的，管理類人除要寫上面那說明附貼上，還得承擔由此而產生的一切經濟損失。

4、丟了發票要及時以面報告上報到財務部，弄丟發票終結自動作廢的注銷聲明費要由經管人專門負責。

（七）作廢發票帳單的管理

收銀員調度員結束時對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢發票單等都應送審計稽核。做廢單必須由領班以上我的簽名完全肯定寫清做廢原因。如事后發現自己有錯，但又查不出來存儲的帳單，其經濟責任應由收銀當事人承擔全部，同時也要過問強制銷毀單的原因。

（八）現金、支票、信用卡的收款程式

1、現金

1）收現金時應再注意辨別真偽和幣面是否求完整無損音頻。

2）除人民幣外，其余幣其它硬幣不收得到。

2、支票

收取手續費支票應系統檢查是否需要有開戶行帳號和名稱，印鑒求全部比較清晰，一般印鑒是一個公章二個私章左右吧。如有欠缺，應先問交票人是否需要印鑒所對應的，并在背下了聯絡人姓名和聯絡。本賓館不得到私人支票，如由賓館經理左右吧人員擔保人進行支票的，該支票又出現問題由擔保人承擔部分一切責任。

3、信用卡

1）收授信用卡時，應先去檢查卡的有效期和是否是給予使用范圍內的信用卡、查核該卡如何確定以被列入止付名單內，（如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡銀行一律被退回。

2）客人結算時，將消費金額最后輸入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期和簽名應與信用卡一致，對的有誤后撕下持卡人存根聯隨同帳單交客人。

3）持卡人如就沒要住本賓館或先離，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填好付款最后確認，收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數最遲金額合法授權，取得被授權后，在簽購單邊緣寫清“已核”字樣簽上業務經辦員姓名，寫上被授權金額和授權號碼。

4）信用卡遠遠超過限額的一律要可致電銀行信用卡被授權中心或是從EDC全面的勝利被授權，如實際消費將近授權許可金額應再補授權許可，一筆消費沒法用一個授權碼，多個直接授權碼應分單套購，方可得到可以使用。

5）簽購金額如最多合法授權金額的10左右吧，原被授權碼仍可不使用，不須再被授權。

（九）下班時間時現金及帳單交接程式

1、現金交接程式

餐廳收銀員編制報告完畢后后，將所收的現金數額分別需要填寫在現金袋上，然后再將現金布袋中袋內。要求內裝現金與現金袋上記錄的金額一致，并在現金收入交收記錄簿上簽字確認，可以辦理現金交接手續。在收銀員的監督下將現金袋放進去保險柜中，當收銀員五點半下班時，由可以接收人一一清點交接現金口袋及進行核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額是否一致，無誤后后在轉達人姓名欄內簽名，A，B，C，D班以此類推，手續減少，等到第二天總出納清點交接為止。

2、客帳單交接程式

客帳單交接程式分為兩類：一類是已在用的，將已可以使用過的客帳單按順序號排好，用客帳單分配表包捆好，放在重新指定位置，供夜間核數員稽核用；另一類是未使用過的，要去檢查一下與已使用過的客帳單后來一張如何確定有連號，無誤后，直接辦理退還手續。在餐廳收銀客帳單領用登記簿的已退回處簽過字。不勝感激班次不再可以使用時在領用欄內簽字后辦理交接手續，當天工作都結束了時，應將未在用的客帳單已退回主管處，并辦理退回簽字手續。

有哪些是寫公司出納崗位職責和工作流程分析的！

出納管理制度

一、出納崗位職責

1、專門負責銀行支票的領購、交給我，你們負責銀行存款的收付業務，并對銀行存款的安全完整負責。

2、專門負責現金收付，每日終了時參照當天的現金憑單登記“現金日記帳”，并仔細搜查庫存現金，并對現金安全完整共同負責。

3、你們負責“銀行日記賬”、“現金日記帳”的登記，并逐日進行進行核對。

4、每月月底向銀行索要“對帳單”和對銀行存款突然發生額及余額，向會計人員上報“出納報告單”。

二、現金和銀行存款的管理

1、現金管理

（1）本公司可以在a.范圍內使用現金：

a.職員工資、津貼、獎金；

b.個人勞務報酬；

c.出差人員需要火藥類的差旅費；

d.結算起點100元以內的零零星星支出；

e.總經理審核批準的以外開支。

除本案所涉規定外，財務人員支付個人款項，遠遠超過建議使用現金限額的部分，應在以支票全額支付；確需預先支付現金的，經會計稽核，總經理審批同意后全額支付現金。

（2）本公司日常零零星星開支所需庫存現金限額為5000元。超額部分應卡內銀行。

（3）財務人員支付現金，是可以從公司庫存現金限額中全額支付或從銀行存款中提純，不敢從現金收入中直接全額支付(即申金)。因特殊情況確需坐支的，應當初須報總經理審批同意。

（4）出納人員應當及時建立健全現金帳目，逐筆記載現金支付，你做到日清月結、帳款所對應的。

2、支票管理

（1）支票由出納員交給我。支票使用時須有“支票領用單”，經總經理審批簽字蓋章，接著將支票按審批金額封頭，加蓋印章、填寫好日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字后備查。

（2）支票確認付款后憑支票存根，發票由瑞祥軒人簽字蓋章、會計核對(重新購置物品由保管員簽字)、總經理審批。如何填寫金額確認無誤后，結束后交出納人員。出納員統一編制憑證號，按規定登記銀行帳號，原支票領用人在“支票領用單”及登記簿上標題名。

（3）支票確認付款須先審后付，財務印鑒由會計與出納人員分別掌管。

3、財務部應在嚴格遵守相關法律法規的操作要求：

（1）按照《支付結算辦法》等國家規定，加強銀行賬戶的管理，嚴格聽從規定開立賬戶，去辦理存款、取現和結算。定時查看檢查、定期清理銀行賬戶的開立及不使用情況，發現問題，及時報告總經理處理。

（2）嚴格遵守法律銀行結算紀律，不準去批文也沒資金只要的票據或遠期支票，套取銀行信用；不許問申領、得到和對外轉讓還沒有假的交易和債權債務的票據，套取銀行和他人資金；不準無理要求委婉地拒絕直接付款，輸入占內存他人資金；不能隨便違反規定開立和建議使用銀行賬戶。

（3）出納人員每月大概查對一次銀行賬戶，正式編制銀行存款余額可以調節表，使銀行存款賬面余額與銀行對賬單調節相去太遠。如適當調節不符，應查明原因，及時報告總經理處理。

（4）出納人員應在定期和每周一次地并且現金盤點，確保現金賬面余額與實際庫存正確無誤。發現不符，應查明原因，及時報告總經理處理。

（5）會計、審計人員應當必須履行監督、審計職能，定期定時或不定期對出納人員具體實施抽查、盤點。

三、貨幣資金支付業務的辦理程式

1、申請支付申請。有關部門或個人用款時，應當延后向審批人遞交貨幣資金全額支付申請，標明款項的用途、金額、預算、支付等內容，并附最有效經濟合同或相關證明。

2、全額支付審批。審批人根據其職責、許可權和你所選程式對支付可以申請參與審查。對不條件符合規定的貨幣資金怎么支付申請，審批人應婉拒批準。

3、全額支付復核。復核人應當對審批后的貨幣資金申請支付可以申請并且復核，復核貨幣資金全額支付可以申請的批準范圍、許可權、程式是否對的，手續及具體單證是否是配置到位，金額計算是否準確，支付、全額支付單位是否需要收拾停當等。復核確認無誤后，交由出納人員去辦理怎么支付手續。

4、直接辦理全額支付。出納人員應依據復核確認無誤的支付申請，按規定可以辦理貨幣資金支付手續，及時登記時現金和銀行存款日記賬。

5、審批、稽核流程：

業務經辦人部門負責人（復核）會計（復核）審批人出納

四、付款程式及注意事項

1、外購、工程承包款應依據統一發票、其它憑證，以及送來貨物、器材的驗收單附請購單經有關部門稽核，報審批人批復文件后，出納方能網銀付款。

2、預付、暫付款項應據合同或批準檔案，由零星報銷部門填寫好請款單，標明合同檔案字號，報審批人核準后，出納方能確定付款。

3、一般費用應根據發票、收據或內部憑證，經當地政府稽核，報審批人核準后，出納方能確定付款。

4、出納支付（以及公私利用）每一筆款項，無論是金額大小均需審批人審核批準簽過字。審批人外出應由出納盡速通知，表示同意后可先網銀付款后補簽。

5、所有的支出憑證由出納嚴格稽核其內容與金額有無與換算所對應的，領款人的印鑒有無所對應的，如有疑問要先后方能怎么支付。

6、支付款項應在原始憑證上單位公章領款人印鑒，進賬單后加蓋現金支票日期及由他負責人戳記。

五、票據及有關印章的管理

1、本公司涉及與貨幣資金相關的票據，可以嚴格執行票據管理操作規范的相關規定。

2、財務印鑒什么制度分設管理：財務專用章、法人代表印鑒由會計交給我；出納印鑒由出納人員自行交回來。按規定是需要由或者負責人簽字或蓋章的經濟業務，需要嚴格必須履行簽字或蓋章手續。

想求出納崗位詳細的工作流程，謝謝！

我通過日期跟你說吧

1、每個月1-10號準備IC卡抄稅，5號左右吧準備好拿銀行的對賬單

2、每個月第一個星期準備好報稅，國稅+地稅

我單位是一般納稅人，我只跟你說一般納稅人的稅種

國稅的增值稅，地稅的比較多是個稅，那些教育稅只附加什么的大都季度納稅申報

國稅每次來認證發票前都要先報財務報表（利潤表+資產負債表），報表通過專管員的稽核后才

能報那些增值稅，地稅才沒有這些

3、平時的電腦開增票、打印出來支票、這些零零散散的報銷，要特別注意支票是否到賬

4、我們單位是每個月25號70左右發工資，因此發工資時候也要提前做好準備，我們是委托銀行代發工資，因此要馬上準備好excel表格，有職工姓名，實發工資，也有賬號，我養成后面加一備注欄寫上身份證號

5、我們26號結賬時，因此要在26號幾年前把增票都認證。有發票本月也好幫忙解決，免得下月開紅字增票

急求工業企業會計、出納崗位工作流程

．出納人員的職責有哪些？比較多全權負責都有哪些工作？

依據什么《人民共和國會計法》、財政部《會計基礎工作規范》等財會法規，出納人員具高以下職責：通過國家或者現金管理和銀行結算制度的規定，可以辦理現金收付和銀行結算業務；嚴格稽核無關原始憑證，據以編制收、付款憑證，接著據收、直接付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額；隨時銀行存款余額，不許問批文空頭支票，不能隨便出租出借銀行賬戶；只要庫存現金和各種有價證券的安全與發下；遵循國家外匯管理和購匯、購買外匯制度的規定及或者批件，可以辦理外匯出納業務；但出納人員豈能你們負責登記除現金日記賬和銀行存款日記賬其他的一丁點賬簿。

出納的日常工作通常除開貨幣資金核算、往來結算、工資核算等三方面的內容。貨幣資金核算包括：可以辦理現金收付；可以辦理銀行結算，規范的要求不使用支票；登記日記賬，只要日清月結；交給我庫存現金和有價證券；復核收人憑證，申請辦理銷售核算；交給你或是印章。往來結算和：建立起往來款項的結算業務，建立起清算制度；會計科目那些往來款項，防止壞賬損失。工資核算包括：執行工資計劃，監督工資不使用；核算工資單據，發放工資獎金。

3．出納人員與會計人員工作過程中有都有哪些聯絡？該如何互相協作？

會計與出納與是分工與協作的關系，通常表現為：才是記賬憑據的會計憑證可以在出納、明細帳會計、總賬會計之間按照一定的順序訊息傳遞。它們相互依靠對方的核算資料，同盟協議完成會計核算任務，缺一不可。同時，他們彼此間互相牽制。出納的現金和銀行存款日記賬與總賬會計的現金和銀行存款總分類賬，總分類賬只能所屬的明細分類賬，明細分類賬中的有價證券賬與出納賬中相對應的有價證券賬，均有金額上的等量關系。這樣的話出納、明細賬會計、總賬會計互相間需要相互清點現金以保持一致。會計工作可以可以實行錢賬分管，出納人員不敢專管稽核和會計檔案保管，不得擅入負責收人、費用、債權債務等賬目的登記工作。總賬會計和明細賬會計則再不管錢管物。

會計，從其所分管的賬簿來看，可分為總賬會計、總賬會計和出納。三者既相區別又有聯絡，是分工與協作的關系。

第一，總賬會計、明細賬會計和出納，各有各的分工。總賬會計負責企業經濟業務的總括核算，為企業經濟管理和經營決策提供給總括的全面的核算資料；明細分類賬會計分管企業的明細賬，為企業經濟管理和經營決策需要提供明細分類核算資料；出納則分管企業票據、貨幣資金，這些有價證券等的收付、存底、核算工作，為企業經濟管理和經營決策能提供特殊資訊。總體上講，必須強制推行錢賬分管，出納人員不得統管稽核和會計檔案保管，再不負責收入、費用、債權債務等賬目的登記工作。總賬會計和明細賬會計則不得管錢管物。

第二，它們彼此間又有著融洽的聯絡，既彼此依賴又互相牽制。出納、明細分類賬會計、總賬會計彼此間，有著很強的依賴性。它們會計科目的依據是同一的，都是會計原始憑證和會計記賬憑證。那些個才是記賬憑據的會計憑證可以在出納、總帳會計、總賬會計彼此間明確的一定的順序傳遞；它們彼此依靠對方的核算資料；它們共同能完成會計任務，不可或缺。同時，它們互相又互相牽制與控制。出納的現金和銀行存款日記賬與總賬會計的現金和銀行存款總分類賬，總分類賬與其分部的明細分類賬，明細賬中的有價證券賬與出納賬中或者的有價證券賬，有金額上的等量關系。這樣，出納、明細分類賬會計、總賬會計三者與就可以形成了相互牽制與控制的關系，三者互相前提是相互核對資料保持一致。

第三，出納與明細賬會計的區別是只相對于的，出納核算確實是一種特殊的明細核算。它沒有要求分別明確的現金和銀行存款設定好日記賬，銀行存款也要聽從存人的差別戶頭分別設定日記賬，逐筆序時地接受明細核算。“現金日記賬”要每天晚上結出余額，并與庫存數參與核對；“銀行存款日記賬”也要在月內多次結出余額，與開戶銀行并且核對確認。月末都必須按規定進行去結賬。月內還得多次出具報告單，報告核算結果，并與現金和銀行存款總分類賬并且核對。

第四，出納工作是一種賬實兼管的工作。出納工作，主要注意是現金、銀行存款和眾多有價證券的收支與結存核算，和現金、有價證券的交給我和銀行存款賬戶的管理工作。現金和有價證券放在出納的保險柜中交回來；銀行存款，由出納去辦理收支結算手續．重點在于通過出納賬務處理，又要接受現金、有價證券等實物的管理和銀行存款收付業務。在這一點上和以外財會工作有著特別顯著的區別。除了出納，別的財會人員是管賬無論錢，管賬反正物的。

對出納工作的那樣的分工，卻不是觸犯財務“錢賬分管”的原則，的原因出納賬是一種特殊能量的明細賬，總賬會計還要設定“現金”、“銀行存款”、“長期投資”、“短期投資”等或則的總分類賬對出納存底和核算的現金、銀行存款、有價證券等并且總金額的控制。其中，有價證券還并無出納核算外的別的形式的明細分類核算。

第五，出納工作直接組織經濟活動過程。貨物的購銷，可以經兩個過程，貨物移交和貨款的結算。其中貨款結算，即貨物價款的收入與支付就要實際出納工作來結束；往來款項的收付、眾多有價證券的經營包括服務業務的申請辦理，更是離不開出納人員的參與。這又是出納工作的一個顯著特點，別的財務工作，一般不直接聯合經濟活動過程，而只不受通過反映和監督。

餐飲業各崗位工作流程

有。肉絲肉片應該有標準的。有條絲有火柴絲和綠豆芽絲和筷子條。

現金出納的工作流程

出納現金當然是有收有付

一、收入依據發來的現金登記時日記賬

二、支出

1、發來特殊現金報銷單稽核后交給你們財務做住院報銷

2、根據費用報銷單付款

3、參照已經確定付款的費用報銷做日記賬

三、那是日清月給結年終大盤點實物和日記賬如何確定一致

EDI的基本都工作流程有都有哪些？

1、發生方計算機應用生成各種使用者資料；

2、突然發生報文的資料暗指與翻譯（揭露程式將使用者格式的原始資料報文展開成垂直檔案，盡快使翻譯程式還能夠識別；翻譯程式將平面檔案翻譯成成EDI格式檔案；平面內檔案是使用者各種資料格式與EDI標準格式之間的再對照性檔案）；

3、突然發生標準的EDI檔案；

4、收不到方某些標準的EDI檔案，并將EDI檔案英文翻譯成平面內檔案；

5、收得到方將平面檔案轉換并帶到接收方資訊中接受處理，結果下一界收不到方資訊能夠收不到的檔案格式。

酒日審工作流程有哪些地方？

稽核夜間能夠完成的各項報表、突然發現問題馬上如何改正。

稽核夜審收入時報，夜審試算平衡表中的大項收入，檢查夜審的食品，酒水等金額經濟責任指標劃分有無正確，進行核對酒大項經營匯總表、檢查有無修真者的存在還沒有入帳或錯收、漏洞。

稽核報表現金收入有無與實交現金大小關系。

稽核報表前臺收入中折扣、沖減、雜項等收入是否符合國家規定規定。

檢查夜審所做的報表（以及收入報表、餐廳就餐、夜審報表等）。

檢查夜審所做的房費收入、出租率、平均房價有無正確的。

與出納一起點收收銀員繳納的現金收入，并核對與收入報表是否成比例。做出

長、短款報表。

與出納一起不定期抽查各單位部門備用金。

不定期檢查客房迷你吧酒水數量。

每天巡視各收銀點，檢查帳單與發票的使用情況。

出納會計的工作流程是什么

出納工作流程通常是：

依據什么牽涉到現金，銀行存款業務的發生情況編制或則的分錄，然后把再登記現金，銀行存款日記賬。

出納是聽從有關規定和制度，申請辦理本單位的現金收付、銀行結算及或是賬務，交給你庫存現金、有價證券、財務印章及關聯票據等工作的總稱。

會計做賬報稅流程

做賬報稅遵循什么都有哪些步驟？，，，，業務辦理請或，代理記賬能為企業給了哪些地方幫助?1.浪費聘請會計團隊成本2.最有保障會計工作的連續性3務人員絕對不會因離職，而開始公司財務工作，能及時時行會計核算和稅務申報，盡量減少因公司財務人員流動而影響不大財務工作的銜接性4.保密性強。記賬公司都屬于“第三方”機構，常見都是能其它承擔部分責任的法人單位，并負有為單位泄密的責任5.節約能源辦公場地資源，方便公司運營做賬報稅記賬報稅，其大致按照追加操作步驟一般狀況下，商業企業繼續開展做賬報稅，其大致遵循:操作步驟：1、完成任務做賬報稅精靈單據和憑證2、審批做賬報稅原始憑證。財務人員對其開展審批，以可以保證其完全合乎做賬的規定和標準3、填寫好做賬報稅憑證。財務人員在對初始單據和憑證相繼開展審批后，會依據作賬憑證定編明文規定對其采取開展這件事技術專業幫忙解決4、做帳。財務人員一般會綜合應用專業賬務對公司財務報表開展入錄和填好，使大限度可以保證公司某些財務報表的準確性和精確度5、編財務會計報表(中有負債表、現金流量和利潤表)6、依據什么財務會計報表定編所得稅申報表，最終達到為商業企業準時并且稅務申報搞早期提前準備好